150153创业板B股票与基金净值为什么相差很大?150153创业板B股票与基金净值为什么相差很大?

1年前

1、150153创业板B股票与基金净值为什么相差很大?

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。　　基金净值=总资产/基金份额　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。　　基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：　　

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。　　

2、未上市的股票以其成本价计算。　　

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。　　

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

2、150153创业板B股票与基金净值为什么相差很大?

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。　　

2、未上市的股票以其成本价计算。　　

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。　　

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

3、创业板指数上涨一点创业板b基金净值上涨多少

1、创业板指数上涨一点创业板b基金净值上涨这个不好说，主要基金不止投资在改指数板块，还有其他的投资方向。

2、创业板，又称二板市场（Second-board Market）即第二股票交易市场，是与主板市场（Main-Board Market）不同的一类证券市场，专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场，是对主板市场的重要补充，在资本市场有着重要的位置。在中国的创业板的市场代码是300开头的。

4、150153创业板b基金的净值是多少

富国创业板指数分级B(150153) 结构型高风险 0.5730 单位净值 [07-23]

6、51% 涨跌幅 280/340 近3月排名近3月-

13、00% 近1年20

2、55% 最新规模12

6、39亿成立时间2013。

5、150153创业板b收盘价0.37

7、净值为0，25

9、请问下它要跌至什么价

你看错了吧。创业板b8月24日发生下折，母基金、a和b基金净值从1元开始算。后市如何，还要看大盘的情况。

6、创业板b到7月10号止净值是多少

点击：展开按钮，看的更清楚创业板A--------------------------------------------------------------------------------------- 日期单位净值增长率(%) 累计净值累计净值增长率(%) 2015-07-14

1、0090 0.0000

1、1170 0.0000 2015-07-13

1、0090 0.1000

1、1170 0.0900 2015-07-10

1、0080 0.0000

1、1160 0.0000 2015-07-09

1、0080 0.0000

1、1160 0.0000 2015-07-08

1、0080 0.0000

1、1160 0.0000 2015-07-07

1、0080 0.0000

1、1160 0.0000 2015-07-06

1、0080 0.1000

1、1160 0.0900 2015-07-03

1、0070 0.0000

1、1150 0.0000 2015-07-02

1、0070 0.0000

1、1150 0.0000 2015-07-01

1、0070 0.0000

1、1150 0.0000 2015-06-30

1、0070 0.1000

1、1150 0.0900 2015-06-29

1、0060 0.0000

1、1140 0.0000 2015-06-26

1、0060 0.0000

1、1140 0.0000 2015-06-25

1、0060 0.0000

1、1140 0.0000 2015-06-24

1、0060 0.1000

1、1140 0.0900 创业板B--------------------------------------------------------------------------------------- 日期单位净值增长率(%) 累计净值累计净值增长率(%) 2015-07-14 0.4610 -0.4300

2、6530 -0.0800 2015-07-13 0.4630

15、7500

2、6550

2、4300 2015-07-10 0.4000

11、1100

2、5920

1、5700 2015-07-09 0.3600

9、0900

2、5520

1、1900 2015-07-08 0.3300

1、2300

2、5220 0.1600 2015-07-07 0.3260 -