套期保值模型中，风险最小化模型是指()。,套期保值是用较小的基差风险替代较大的（）。

1、套期保值模型中，风险最小化模型是指()。

答案：B。

2、套期保值是用较小的基差风险替代较大的（）。

D。

3、套期保值者为什么比投机者的风险小的多

套期保值者有现货和期货的对冲，两个市场联系在1起，锁定成本，稳定收益，投机者只是在期货市场上买卖，风险当然大，话说鸡蛋不能放在同1个篮子里。

4、套期保值的实质是用较大的基差风险代替较小的现货价格风险。( )

A解析：套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。【知识点】影响基差的因素【考查方向】概念理解 【难易程度】易。

5、套期保值的实质是用较大的基差风险代替较小的现货价格风险。( )

A解析：套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。【知识点】影响基差的因素【考查方向】概念理解 【难易程度】易。

6、为什么说基差变小有利于买进套期保值者基差变大有利于卖出套期保值者？

基差变小有利于买进套期保值者基差变大有利于卖出套期保值者是因为正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于0值的距离变得越来越近；反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于0值的距离变得越来越远；或者由正向市场变为反向市场。

如果买进现货后，价格下跌，虽然实物交易受到损失，但期货套期则可得到盈利;如果买进现货后，价格上涨，期货套期虽然发生亏损，但现货交易则可得到盈利，盈亏可以进行抵冲。这种卖出套期的做法，可以分散风险，对实际用户起到利益安全的保护作用。卖出套期保值往往被加工企业、制造业者和贸易商采用，可减少价格波动的风险，有助于稳定生产成本和保障收益。