161026富国国企改革下折分额少了是怎么算的,161026富国国企改革我买的是开放式基金,今天为什么

1、161026富国国企改革下折分额少了是怎么算的

161026是母基金，份额少了不影响市值，因为单位净值升为1元了。 下折前净值是0.623，折后净值1元，所以份额少了0.377×原来股数。

2、161026富国国企改革我买的是开放式基金,今天为什么

这几天很多分级基金的b基金净值低于0.25元触发下折，那么母基金、a和b基金的净值将从1元开始计算，当然份数也将调整。

3、161026富国国企改革基金净值8月27日净值为什么成了1

富国中证国企改革指数分级基金（161026）2015-08-27发生下折，按1:0.6530 的折算比例进行份额折算 。 基金净值由0.6350调整为1元，10000股份变成6350份。

4、“161026基金年底份额折算”是什么意思？

每到年底年初分级基金就会集中定期折算。分级基金的本质是分级A把钱借给分级B去炒股，分级B向分级A支付“利息”，也就是合同中写明的约定收益率。平时这个约定收益率按365天切分，1天分1点到分级A的净值里。定期折算的时候1次性把分级B之前每天付给分级A类的“利息”以母基金的形式派发给投资者，分级A净值归1。比如，假设医药A到了定期折算日，净值为1.06元，投资者拥有10000份的医药A。那么折算后投资者可以得到10000份净值为1元的新的医药A和资产净值为600元的母基金。等式的左右两边并不发生改变，即1.06X10000=1X10000+0.06X10000。定期折算前基金公司会发出公告通知定期折算基准日（T日），这1天母基金是不能申购赎回和分拆合并的，。